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市場震蕩可以得到相對可以接受的波動率

2021-05-07 15:51:37

盡管2021年來A股市場先揚后抑,但基金規模增速整體未減。光大證券報告統計,截至今年一季末,我國公募基金總規模超21萬億元,再度創新歷史記錄,環比增加5.33%。對于個別投資者擔憂的入場時點問題,有券商分析指出,從歷史經驗來看,在震蕩的市場環境下,優秀的基金經理擅長在一個相對長的期限里,通過精選行業和個股獲得超越市場的回報,當前是中長期進行基金配置的不錯時點。為此把握這一配置窗口,4月12日,傳承價值女神、嘉實基金價值風格投資總監譚麗價值投資理念的全新力作——嘉實價值臻選混合型基金(011518)將全面發行。

面對今年來市場持續震蕩,譚麗坦言一直不回避波動。在她看來,權益、股票波動是在所難免的,波動才能帶來收益。但也分好的波動和不好的波動,如果是過大的回撤,其實意味著自己的組合在某一方面的風險暴露非常得大。譚麗所管理產品一直是用相對均衡的組合,并不回避波動,但相對均衡的組合通過譚麗的選股,即使市場出現非常大的波動時,仍可以得到相對可以接受的波動率。

Wind數據統計,截至2021年4月7日,在今年市場大幅波動的背景下,譚麗管理的嘉實價值精選年內回報率為7.79%,在同期可比基金中穩居前7%;成立來回報率123.93%,年化回報26.57%。2020年度該基金一方面布局低估值的銀行、地產行業的龍頭公司,一方面在順周期的行業和標的中積極布局。從最終回報看,重倉持有的可選消費以及制造業的周期成長股在2020年基本面逐漸轉好,行業地位進一步提升,受到了資金的追捧,上半年市場處于對經濟的悲觀預期,此類資產給出了非常好的介入價格,在這類資產上的加倉為組合做出了很大的貢獻,嘉實價值精選2020年全年收益率71.48%,超越業績基準60.81%。

展望后市,譚麗指出,仍然看好經濟的持續復蘇,所以,對和經濟相關性比較強的資產盈利比較有信心。結合估值,譚麗認為,在中小市值的股票里機會會更多一些,因為它的估值比較合理或者比較低估。行業配置上,嘉實價值精選將始終保持攻守兼備的特點, 結合自下而上精選個股,結合估值水平,在必需消費、醫療服務、科技等板塊仍然會配置較少,會較2020年更加注重低估值的品種,主要在金融、地產、公用事業行業,也會更加重視低估值的中小盤股票。

標簽: 市場震蕩

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